Introduction
Les Sociétés de Gestion et d’Intermédiation (SGI) font face à une complexité croissante : divers produits financiers, exigences du CREPMF, demandes des investisseurs, volatilité des marchés.
L’automatisation du reporting devient un levier stratégique pour optimiser la gestion des portefeuilles et améliorer la qualité du service client.
1. Les limites du reporting manuel
Le reporting manuel entraîne :
- des erreurs de saisie
- des retards dans la mise à jour
- un manque de visibilité en temps réel
- des difficultés pour consolider les données
Ces limites deviennent critiques lorsque le volume de transactions augmente.
2. Pourquoi automatiser le reporting SGI ?
a) Gain de temps significatif
Un reporting automatisé divise le temps de production par 5 ou 10.
b) Transparence totale pour les investisseurs
L’automatisation permet d’offrir un reporting :
- régulier
- fiable
- standardisé
c) Conformité CREPMF renforcée
Les SGI doivent produire de nombreux états réglementaires.
Avec l’automatisation :
✔ moins d’erreurs
✔ moins de retards
✔ structure standardisée
3. Les KPI essentiels pour un reporting SGI
- Rendement du portefeuille
- Valeur liquidative (VL)
- Exposition par classe d’actifs
- Commission de gestion
- Évolution du portefeuille par client
- Benchmark vs. rendement actuel
4. Power BI : l’outil idéal pour les SGI
Power BI permet :
✔ connecter les bases de données
✔ visualiser les portefeuilles en temps réel
✔ détecter anomalies et opportunités
✔ générer des rapports automatiques (PDF, Excel…)
Conclusion
Face à un marché financier qui évolue rapidement, les SGI doivent accélérer leur digitalisation. L’automatisation du reporting constitue un avantage décisif pour améliorer la performance et la satisfaction des investisseurs.
CTA AFRIVEST CONSEIL
Vous êtes une SGI et souhaitez moderniser votre reporting ?
➡️ AFRIVEST CONSEIL crée vos tableaux de bord SGI et automatise vos états réglementaires.
Contact : +223 76 07 00 76
Laisser un commentaire